Naše strategie
Naše strategie
Jsme přesvědčeni, že dnešní investiční prostředí je globální a rok od roku komplexnější
a proto investujeme spravovaná aktiva formou kombinace vícera strategií.Zaměřujeme se na trhy střední a východní Evropy a cílíme na realitní trhy a trhy soukromých investic.
Hledáme investiční příležitosti s různou mírou rizika a s různým profilem návratnosti. Můžeme
je tak kombinovat podle požadovaných cílů portfolia.O složení portfolií naší investiční platformy rozhodujeme na základě existujících příležitostí a podmínek
trhu. Vybíráme příležitosti, o kterých si myslíme, že jsou nejvhodnější vzhledem k stavu ekonomiky
a jejím cyklům v kombinaci s našimi cíli v oblasti diverzifikace a udržení kapitálu.
Tradiční strategie
Naše tradiční strategie investuje a plně využívá zdrojů, které v minulosti dlouhodobě dosahovaly stabilních výsledků a u nichž jsme na základě interního ocenění, výhledu do budoucna přesvědčeni, že tomu bude tak i nadále. Hodnotu pak realizujeme strategickými odprodeji či v rámci prvotních veřejných nabídek (IPOs) akcií.
Smíšené strategie
Jiné strategie využívají příležitostí, jako jsou aktiva postižená aktuální dislokací trhu, nedostatečnou likviditou či regulačními změnami, nadměrně zatížená aktiva či aktiva v insolvenci. U těchto příležitostí se snažíme najít a maximalizovat průnik toho, co dané aktivum potřebuje k restrukturalizaci svých operací a realizaci svého potenciálu, a tím, co je ICP Capital Partners schopné nabídnout. Pokud jsou tento průsečík a jeho implikace shodné s požadavky portfolia, příležitost se realizuje a vytváří se hodnota.
Real Estate |
Nemovitosti
Realitní investice společnosti ICP Capital Partners zahrnují širokou škálu rezidenčních i komerčních nemovitostí. Soustřeďujeme se na logistické parky, administrativní budovy, retail parky a rezidenční projekty, a to zejména v České republice.
Investujeme do existujících aktiv se stabilním výnosem i do oportunních projektů.
Oportunní investice neboli aktiva typu Buy it, Fix it, Sell it (nakup-oprav-prodej) se vyznačují diskontní kupní cenou, lokalitou se slibným potenciálem, nízkými příjmy a vysokými provozními náklady. Tyto nemovitosti nakupujeme v případě, že jsme schopni využít jejich potenciál a odhalit hodnotu, kterou v nich ostatní nevidí.
Naopak investice se stabilním výnosem v portfoliu držíme, aby mohly přinášet dlouhodobé příjmy. Tato aktiva jsou charakteristická výbornou lokalitou a solidními nájemními smlouvami.
Podílíme se i na developerských projektech, do nichž vstupujeme v nejrůznějších fázích. Pokud developerský projekt splňuje naše kritéria, můžeme také působit výhradně jako finanční investor, který výměnou za podíl na zisku přebírá rizika spojená s výstavbou projektu.
Soukromý kapitál
ICP Capital Partners obvykle investuje do kontrolních podílů v malých a středně velkých soukromých společnostech z nejrůznějších oborů v oblasti střední Evropy.
Vyhledáváme a analyzujeme investiční příležitosti u firem s růstovým potenciálem a doloženou historií. Při našem rozhodování posuzujeme podnikatelský model společnosti, vedení i základní ukazatele a zároveň slibné hospodářské a oborové trendy.
Pokud takovou společnost objevíme, vytváříme silný partnerský vztah s jejím vedením a poskytujeme mu podporu formou flexibilního a aktivního přístupu. Přinášíme nový kapitál, provozní vylepšení, strategické a finanční iniciativy, například ve formě nových prodejních kanálů, které pomohou zvýšit obrat a podíl na trhu, moderní zdroje a nové příležitosti. Tak podniku pomáháme využít jeho skrytý potenciál a zvyšovat efektivitu a hodnotu.
Jsme flexibilní a přizpůsobujeme se měnícím se podmínkám na trhu, požadavkům společností z našeho portfolia a výsledkům spojení těchto dvou faktorů.
Pomáháme i firmám, které potřebují pomoc při financování manažerského odkupu či odkupu externím manažerským týmem.
Private Equity |
Vytváření hodnoty
Naším cílem je vytváření hodnot. Tvoříme komplexní investiční příběhy
od vyhledávání vhodných investičních příležitostí po realizaci úspěšného exitu.
Přinášíme znalosti, uvolňujeme potenciál aktiv pro jejich další růst a odolnost vůči výkyvům.
Jsme přesvědčeni, že v současném investičním prostředí je aktivní řízení portfolia hlavním zdrojem tvorby hodnoty.
Při posuzování požadovaných výnosů nikdy nezapomínáme na due diligence, nástroje pro řízení rizik, modely a analýzy, které jsou klíčovým prvkem našich procesů.
Vyhledáváme situace
- Aktiva podhodnocená díky krizím v oboru, případně mimořádným vlivům
- Odchod zakladatelů na odpočinek
- Manažerský odkup
- Nové kapitálové investice umožňující rozšíření kapacity, růstové financování či akvizice
- Oportunní situace, které vyžadují rychlou reakci
- Nákup a prodej pohledávek
- Většinové či menšinové podíly s přesně stanovenými akcionářskými smlouvami
- Aktiva pro posílení tržní pozice stávajících aktiv v našem portfoliu
- Schopnost generovat značné provozní příjmy v případě nejasné výstupní strategie
- Zkušený tým manažerů, který ve svém oboru dosáhl nemalých úspěchů
- Obhajitelná pozice na trhu